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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.65011.99130.00110.1695
2008-12-010.64901.99020.00751.1691
2008-11-280.64151.9827-0.0045-0.6966
2008-11-270.64601.98720.00651.0164
2008-11-260.63951.98070.00300.4713
2008-11-250.63651.9777-0.0011-0.1725
2008-11-240.63761.9788-0.0154-2.3583
2008-11-210.65301.99420.00090.1380
2008-11-200.65211.9933-0.0054-0.8213
2008-11-190.65751.99870.02343.6903
2008-11-180.63411.9753-0.0290-4.3734
2008-11-170.66312.00430.01191.8274
2008-11-140.65121.99240.01662.6158
2008-11-130.63461.97580.01752.8358
2008-11-120.61711.95830.00250.4068
2008-11-110.61461.9558-0.0049-0.7910
2008-11-100.61951.96070.02684.5217
2008-11-070.59271.93390.00380.6453
2008-11-060.58891.9301-0.0075-1.2575
2008-11-050.59641.93760.01172.0010
2008-11-040.58471.9259-0.0065-1.0995
2008-11-030.59121.9324-0.0038-0.6387
2008-10-310.59501.9362-0.0054-0.8994
2008-10-300.60041.94160.00691.1626
2008-10-290.59351.9347-0.0106-1.7547
2008-10-280.60411.94530.00671.1215
2008-10-270.59741.9386-0.0247-3.9704
2008-10-240.62211.9633-0.0067-1.0655
2008-10-230.62881.97000.00110.1752
2008-10-220.62771.9689-0.0121-1.8912
2008-10-210.63981.9810-0.0033-0.5131
2008-10-200.64311.98430.00951.4994
2008-10-170.63361.97480.00050.0790
2008-10-160.63311.9743-0.0178-2.7347
2008-10-150.65091.9921-0.0061-0.9285
2008-10-140.65701.9982-0.0102-1.5288
2008-10-130.66722.00840.01071.6299
2008-10-100.65651.9977-0.0162-2.4082
2008-10-090.67272.0139-0.0061-0.8986
2008-10-080.67882.0200-0.0117-1.6944


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