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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.79172.1609-0.0015-0.1891
2012-03-200.79322.1624-0.0122-1.5148
2012-03-190.80542.17460.00090.1119
2012-03-160.80452.17370.01101.3863
2012-03-150.79352.1627-0.0008-0.1007
2012-03-140.79432.1635-0.0188-2.3121
2012-03-130.81312.18230.00760.9435
2012-03-120.80552.17470.00000.0000
2012-03-090.80552.17470.01191.4995
2012-03-080.79362.16280.00700.8899
2012-03-070.78662.1558-0.0041-0.5185
2012-03-060.79072.1599-0.0098-1.2242
2012-03-050.80052.1697-0.0063-0.7809
2012-03-020.80682.17600.01211.5226
2012-03-010.79472.16390.00010.0126
2012-02-290.79462.1638-0.0069-0.8609
2012-02-280.80152.1707-0.0025-0.3109
2012-02-270.80402.17320.00150.1869
2012-02-240.80252.17170.01021.2874
2012-02-230.79232.16150.00190.2404
2012-02-220.79042.15960.00921.1777
2012-02-210.78122.15040.00540.6961
2012-02-200.77582.14500.00090.1161
2012-02-170.77492.14410.00030.0387
2012-02-160.77462.1438-0.0043-0.5521
2012-02-150.77892.14810.00410.5292
2012-02-140.77482.1440-0.0017-0.2189
2012-02-130.77652.14570.00070.0902
2012-02-100.77582.14500.00170.2196
2012-02-090.77412.14330.00210.2720
2012-02-080.77202.14120.01391.8335
2012-02-070.75812.1273-0.0098-1.2762
2012-02-060.76792.1371-0.0003-0.0391
2012-02-030.76822.13740.00640.8401
2012-02-020.76182.13100.01211.6140
2012-02-010.74972.1189-0.0052-0.6888
2012-01-310.75492.12410.00020.0265
2012-01-300.75472.1239-0.0101-1.3206
2012-01-200.76482.13400.01101.4593
2012-01-190.75382.12300.01041.3990


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