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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.95612.3203-0.0163-1.6763
2010-01-210.97242.33660.02292.4118
2010-01-200.97252.3367-0.0547-5.3252
2010-01-191.02722.36840.00040.0390
2010-01-181.02682.36800.00730.7160
2010-01-151.01952.36070.00290.2853
2010-01-141.01662.35780.01411.4065
2010-01-131.00252.3437-0.0182-1.7831
2010-01-121.02072.36190.01461.4511
2010-01-111.00612.34730.00290.2891
2010-01-081.00322.34440.00380.3802
2010-01-070.99942.3406-0.0166-1.6339
2010-01-061.01602.3572-0.0052-0.5092
2010-01-051.02122.36240.00680.6703
2010-01-041.01442.3556-0.0091-0.8891
2009-12-311.02352.36470.00430.4219
2009-12-301.01922.36040.00960.9509
2009-12-291.00962.35080.00770.7685
2009-12-281.00192.34310.01321.3351
2009-12-250.98872.3299-0.0018-0.1817
2009-12-240.99052.33170.02732.8343
2009-12-230.96322.30440.01031.0809
2009-12-220.95292.2941-0.0219-2.2466
2009-12-210.97482.3160-0.0008-0.0820
2009-12-180.97562.3168-0.0229-2.2934
2009-12-170.99852.3397-0.0229-2.2420
2009-12-161.02142.3626-0.0057-0.5550
2009-12-151.02712.3683-0.0059-0.5712
2009-12-141.03302.37420.00660.6430
2009-12-111.02642.36760.00030.0292
2009-12-101.02612.36730.00370.3619
2009-12-091.02242.3636-0.0154-1.4839
2009-12-081.03782.3790-0.0097-0.9260
2009-12-071.04752.38870.00670.6437
2009-12-041.04082.38200.00810.7844
2009-12-031.03272.3739-0.0029-0.2800
2009-12-021.03562.37680.01061.0341
2009-12-011.02502.36620.01301.2846
2009-11-301.01202.35320.03203.2653
2009-11-270.98002.3212-0.0232-2.3126


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