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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.69202.06120.00030.0434
2012-11-130.69172.0609-0.0053-0.7604
2012-11-120.69702.06620.00180.2589
2012-11-090.69522.0644-0.0018-0.2582
2012-11-080.69702.0662-0.0065-0.9240
2012-11-070.70352.0727-0.0006-0.0852
2012-11-060.70412.0733-0.0022-0.3115
2012-11-050.70632.0755-0.0026-0.3668
2012-11-020.70892.07810.00060.0847
2012-11-010.70832.07750.00550.7826
2012-10-310.70282.07200.00180.2568
2012-10-300.70102.07020.00100.1429
2012-10-290.70002.0692-0.0005-0.0714
2012-10-260.70052.0697-0.0063-0.8913
2012-10-250.70682.0760-0.0044-0.6187
2012-10-240.71122.0804-0.0019-0.2664
2012-10-230.71312.0823-0.0058-0.8068
2012-10-220.71892.08810.00220.3070
2012-10-190.71672.08590.00000.0000
2012-10-180.71672.08590.00610.8584
2012-10-170.71062.07980.00130.1833
2012-10-160.70932.07850.00130.1836
2012-10-150.70802.0772-0.0056-0.7848
2012-10-120.71362.0828-0.0012-0.1679
2012-10-110.71482.0840-0.0073-1.0109
2012-10-100.72212.09130.00430.5991
2012-10-090.71782.08700.01291.8300
2012-10-080.70492.0741-0.0020-0.2829
2012-09-280.70692.07610.00560.7985
2012-09-270.70132.07050.00400.5736
2012-09-260.69732.0665-0.0044-0.6270
2012-09-250.70172.0709-0.0025-0.3550
2012-09-240.70422.07340.00020.0284
2012-09-210.70402.0732-0.0026-0.3680
2012-09-200.70662.0758-0.0102-1.4230
2012-09-190.71682.08600.00190.2658
2012-09-180.71492.0841-0.0002-0.0280
2012-09-170.71512.0843-0.0117-1.6098
2012-09-140.72682.09600.00030.0413
2012-09-130.72652.0957-0.0075-1.0218


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