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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.73402.1032-0.0001-0.0136
2012-09-110.73412.10330.00000.0000
2012-09-100.73412.10330.00030.0409
2012-09-070.73382.10300.00640.8798
2012-09-060.72742.09660.00190.2619
2012-09-050.72552.09470.00200.2764
2012-09-040.72352.0927-0.0006-0.0829
2012-09-030.72412.09330.00620.8636
2012-08-310.71792.08710.00160.2234
2012-08-300.71632.0855-0.0113-1.5531
2012-08-290.72762.0968-0.0016-0.2194
2012-08-280.72922.09840.00120.1648
2012-08-270.72802.0972-0.0065-0.8850
2012-08-240.73452.1037-0.0067-0.9039
2012-08-230.74122.1104-0.0003-0.0405
2012-08-220.74152.1107-0.0018-0.2422
2012-08-210.74332.11250.00821.1155
2012-08-200.73512.10430.00550.7538
2012-08-170.72962.0988-0.0034-0.4638
2012-08-160.73302.1022-0.0047-0.6371
2012-08-150.73772.1069-0.0023-0.3108
2012-08-140.74002.10920.00200.2710
2012-08-130.73802.1072-0.0054-0.7264
2012-08-100.74342.1126-0.0016-0.2148
2012-08-090.74502.11420.01011.3743
2012-08-080.73492.1041-0.0045-0.6086
2012-08-070.73942.10860.00020.0271
2012-08-060.73922.10840.00620.8458
2012-08-030.73302.10220.00510.7006
2012-08-020.72792.0971-0.0010-0.1372
2012-08-010.72892.09810.00520.7185
2012-07-310.72372.0929-0.0005-0.0690
2012-07-300.72422.0934-0.0042-0.5766
2012-07-270.72842.0976-0.0073-0.9923
2012-07-260.73572.1049-0.0063-0.8491
2012-07-250.74202.1112-0.0018-0.2420
2012-07-240.74382.11300.00090.1211
2012-07-230.74292.1121-0.0037-0.4956
2012-07-200.74662.1158-0.0040-0.5329
2012-07-190.75062.11980.00330.4416


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