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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.94362.31280.00410.4364
2011-07-210.93952.3087-0.0070-0.7396
2011-07-200.94652.3157-0.0014-0.1477
2011-07-190.94792.3171-0.0080-0.8369
2011-07-180.95592.3251-0.0014-0.1462
2011-07-150.95732.32650.00480.5039
2011-07-140.95252.32170.00170.1788
2011-07-130.95082.32000.01371.4620
2011-07-120.93712.3063-0.0100-1.0559
2011-07-110.94712.31630.00110.1163
2011-07-080.94602.31520.00020.0211
2011-07-070.94582.31500.00160.1695
2011-07-060.94422.31340.00060.0636
2011-07-050.94362.31280.00110.1167
2011-07-040.94252.31170.01771.9139
2011-07-010.92482.29400.00410.4453
2011-06-300.92072.28990.00921.0093
2011-06-290.91152.2807-0.0063-0.6864
2011-06-280.91782.2870-0.0004-0.0436
2011-06-270.91822.28740.00610.6688
2011-06-240.91212.28130.01441.6041
2011-06-230.89772.26690.01321.4924
2011-06-220.88452.25370.00010.0113
2011-06-210.88442.25360.00850.9704
2011-06-200.87592.2451-0.0052-0.5902
2011-06-170.88112.2503-0.0033-0.3731
2011-06-160.88442.2536-0.0096-1.0738
2011-06-150.89402.2632-0.0062-0.6887
2011-06-140.90022.26940.00800.8967
2011-06-130.89222.2614-0.0028-0.3128
2011-06-100.89502.26420.00410.4602
2011-06-090.89092.2601-0.0125-1.3837
2011-06-080.90342.27260.00060.0665
2011-06-070.90282.27200.00420.4674
2011-06-030.89862.26780.00991.1140
2011-06-020.88872.2579-0.0105-1.1677
2011-06-010.89922.26840.00510.5704
2011-05-310.89412.26330.01151.3030
2011-05-300.88262.2518-0.0008-0.0906
2011-05-270.88342.2526-0.0053-0.5964


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