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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-091.42732.3375-0.0521-3.5217
2008-04-081.47942.38960.01591.0864
2008-04-071.46352.37370.05123.6253
2008-04-031.41232.32250.02561.8461
2008-04-021.38672.2969-0.0180-1.2814
2008-04-011.40472.3149-0.0501-3.4438
2008-03-311.45482.3650-0.0302-2.0337
2008-03-281.48502.39520.04693.2612
2008-03-271.43812.3483-0.0417-2.8179
2008-03-261.47982.39000.00200.1353
2008-03-251.47782.38800.01751.1984
2008-03-241.46032.3705-0.0439-2.9185
2008-03-211.50422.41440.01140.7637
2008-03-201.49282.40300.03082.1067
2008-03-191.46202.37220.03262.2807
2008-03-181.42942.3396-0.0467-3.1637
2008-03-171.47612.3863-0.0615-3.9997
2008-03-141.53762.4478-0.0225-1.4422
2008-03-131.56012.4703-0.0291-1.8311
2008-03-121.58922.4994-0.0435-2.6643
2008-03-111.63272.54290.00540.3318
2008-03-101.62732.5375-0.0624-3.6930
2008-03-071.68972.5999-0.0143-0.8392
2008-03-061.70402.61420.01390.8224
2008-03-051.69012.6003-0.0165-0.9668
2008-03-041.70662.6168-0.0338-1.9421
2008-03-031.74042.65060.03862.2682
2008-02-291.70182.61200.01520.9012
2008-02-281.68662.5968-0.0102-0.6011
2008-02-271.69682.60700.03472.0877
2008-02-261.66212.5723-0.0102-0.6099
2008-02-251.67232.5825-0.0667-3.8355
2008-02-221.73902.6492-0.0506-2.8274
2008-02-211.78962.6998-0.0046-0.2564
2008-02-201.79422.7044-0.0278-1.5258
2008-02-191.82202.73220.02861.5947
2008-02-181.79342.70360.03151.7878
2008-02-151.76192.6721-0.0193-1.0835
2008-02-141.78122.69140.02331.3254
2008-02-131.75792.6681-0.0303-1.6944


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