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【长盛同智 160805】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8149元 累计净值： 2.1841元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160805 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司

长盛同智 [160805] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.81532.1845-0.0012-0.1470
2011-11-180.81652.1857-0.0174-2.0866
2011-11-170.83392.20310.00100.1201
2011-11-160.83292.2021-0.0155-1.8270
2011-11-150.84842.21760.00190.2245
2011-11-140.84652.21570.01561.8775
2011-11-110.83092.2001-0.0023-0.2760
2011-11-100.83322.2024-0.0111-1.3147
2011-11-090.84432.21350.00740.8842
2011-11-080.83692.2061-0.0048-0.5703
2011-11-070.84172.2109-0.0051-0.6023
2011-11-040.84682.21600.00420.4985
2011-11-030.84262.21180.00230.2737
2011-11-020.84032.20950.01001.2044
2011-11-010.83032.19950.00100.1206
2011-10-310.82932.1985-0.0005-0.0603
2011-10-280.82982.19900.01451.7785
2011-10-270.81532.18450.00110.1351
2011-10-260.81422.18340.01011.2561
2011-10-250.80412.17330.01491.8880
2011-10-240.78922.15840.01251.6094
2011-10-210.77672.1459-0.0081-1.0321
2011-10-200.78482.1540-0.0211-2.6182
2011-10-190.80592.1751-0.0050-0.6166
2011-10-180.81092.1801-0.0172-2.0770
2011-10-170.82812.19730.00410.4976
2011-10-140.82402.1932-0.0023-0.2783
2011-10-130.82632.19550.00560.6823
2011-10-120.82072.18990.02042.5490
2011-10-110.80032.1695-0.0060-0.7441
2011-10-100.80632.1755-0.0084-1.0311
2011-09-300.81472.18390.00010.0123
2011-09-290.81462.1838-0.0109-1.3204
2011-09-280.82552.1947-0.0073-0.8766
2011-09-270.83282.20200.00480.5797
2011-09-260.82802.1972-0.0138-1.6393
2011-09-230.84182.2110-0.0065-0.7662
2011-09-220.84832.2175-0.0204-2.3483
2011-09-210.86872.23790.02022.3807
2011-09-200.84852.21770.00000.0000


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