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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.70202.19800.01502.1834
2011-09-200.68702.18300.00100.1458
2011-09-190.68602.1820-0.0100-1.4368
2011-09-160.69602.19200.00000.0000
2011-09-150.69602.19200.00200.2882
2011-09-140.69402.19000.00400.5797
2011-09-130.69002.1860-0.0080-1.1461
2011-09-090.69802.1940-0.0040-0.5698
2011-09-080.70202.1980-0.0060-0.8475
2011-09-070.70802.20400.01201.7241
2011-09-060.69602.1920-0.0080-1.1364
2011-09-050.70402.2000-0.0150-2.0862
2011-09-020.71902.2150-0.0080-1.1004
2011-09-010.72702.2230-0.0030-0.4110
2011-08-310.73002.2260-0.0010-0.1368
2011-08-300.73102.2270-0.0050-0.6793
2011-08-290.73602.2320-0.0070-0.9421
2011-08-260.74302.23900.00100.1348
2011-08-250.74202.23800.01301.7833
2011-08-240.72902.2250-0.0010-0.1370
2011-08-230.73002.22600.00901.2483
2011-08-220.72102.2170-0.0090-1.2329
2011-08-190.73002.2260-0.0060-0.8152
2011-08-180.73602.2320-0.0100-1.3405
2011-08-170.74602.2420-0.0030-0.4005
2011-08-160.74902.2450-0.0060-0.7947
2011-08-150.75502.25100.00901.2064
2011-08-120.74602.24200.00000.0000
2011-08-110.74602.24200.00700.9472
2011-08-100.73902.23500.00801.0944
2011-08-090.73102.22700.00200.2743
2011-08-080.72902.2250-0.0220-2.9294
2011-08-050.75102.2470-0.0090-1.1842
2011-08-040.76002.25600.00300.3963
2011-08-030.75702.25300.00100.1323
2011-08-020.75602.2520-0.0040-0.5263
2011-08-010.76002.25600.00200.2639
2011-07-290.75802.2540-0.0080-1.0444
2011-07-280.76602.2620-0.0040-0.5195
2011-07-270.77002.26600.01201.5831


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