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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.65302.1490-0.0060-0.9105
2012-05-230.65902.1550-0.0020-0.3026
2012-05-220.66102.15700.01101.6923
2012-05-210.65002.14600.00100.1541
2012-05-180.64902.1450-0.0080-1.2177
2012-05-170.65702.15300.00500.7669
2012-05-160.65202.1480-0.0090-1.3616
2012-05-150.66102.15700.00000.0000
2012-05-140.66102.1570-0.0020-0.3017
2012-05-110.66302.1590-0.0030-0.4505
2012-05-100.66602.1620-0.0010-0.1499
2012-05-090.66702.1630-0.0060-0.8915
2012-05-080.67302.1690-0.0010-0.1484
2012-05-070.67402.17000.00400.5970
2012-05-040.67002.16600.00701.0558
2012-05-030.66302.1590-0.0010-0.1506
2012-05-020.66402.16000.00701.0654
2012-04-270.65702.1530-0.0010-0.1520
2012-04-260.65802.15400.00000.0000
2012-04-250.65802.15400.00300.4580
2012-04-240.65502.1510-0.0020-0.3044
2012-04-230.65702.1530-0.0020-0.3035
2012-04-200.65902.15500.00300.4573
2012-04-190.65602.1520-0.0020-0.3040
2012-04-180.65802.15400.01101.7002
2012-04-170.64702.1430-0.0050-0.7669
2012-04-160.65202.1480-0.0020-0.3058
2012-04-130.65402.1500-0.0010-0.1527
2012-04-120.65502.15100.01001.5504
2012-04-110.64502.14100.00100.1553
2012-04-100.64402.14000.00600.9404
2012-04-090.63802.1340-0.0050-0.7776
2012-04-060.64302.13900.00000.0000
2012-04-050.64302.13900.01101.7405
2012-03-300.63202.12800.00200.3175
2012-03-290.63002.1260-0.0020-0.3165
2012-03-280.63202.1280-0.0090-1.4041
2012-03-270.64102.1370-0.0030-0.4658
2012-03-260.64402.14000.00100.1555
2012-03-230.64302.1390-0.0040-0.6182


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