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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.64702.14300.00000.0000
2012-03-210.64702.1430-0.0030-0.4615
2012-03-200.65002.1460-0.0080-1.2158
2012-03-190.65802.15400.00200.3049
2012-03-160.65602.15200.00701.0786
2012-03-150.64902.1450-0.0020-0.3072
2012-03-140.65102.1470-0.0140-2.1053
2012-03-130.66502.16100.00300.4532
2012-03-120.66202.15800.00000.0000
2012-03-090.66202.15800.00400.6079
2012-03-080.65802.15400.00500.7657
2012-03-070.65302.1490-0.0020-0.3053
2012-03-060.65502.1510-0.0050-0.7576
2012-03-050.66002.1560-0.0010-0.1513
2012-03-020.66102.15700.00901.3804
2012-03-010.65202.14800.00200.3077
2012-02-290.65002.1460-0.0060-0.9146
2012-02-280.65602.1520-0.0010-0.1522
2012-02-270.65702.15300.00000.0000
2012-02-240.65702.15300.00701.0769
2012-02-230.65002.14600.00100.1541
2012-02-220.64902.14500.00801.2480
2012-02-210.64102.13700.00400.6279
2012-02-200.63702.13300.00300.4732
2012-02-170.63402.1300-0.0010-0.1575
2012-02-160.63502.1310-0.0010-0.1572
2012-02-150.63602.13200.00600.9524
2012-02-140.63002.1260-0.0010-0.1585
2012-02-130.63102.12700.00000.0000
2012-02-100.63102.12700.00100.1587
2012-02-090.63002.12600.00200.3185
2012-02-080.62802.12400.01201.9481
2012-02-070.61602.1120-0.0090-1.4400
2012-02-060.62502.12100.00200.3210
2012-02-030.62302.11900.00701.1364
2012-02-020.61602.11200.00701.1494
2012-02-010.60902.1050-0.0020-0.3273
2012-01-310.61102.10700.00000.0000
2012-01-300.61102.1070-0.0060-0.9724
2012-01-200.61702.11300.00901.4803


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