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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.74602.24200.01001.3587
2011-01-250.73602.2320-0.0080-1.0753
2011-01-240.74402.2400-0.0100-1.3263
2011-01-210.75402.25000.00801.0724
2011-01-200.74602.2420-0.0170-2.2280
2011-01-190.76302.25900.01602.1419
2011-01-180.74702.24300.00200.2685
2011-01-170.74502.2410-0.0260-3.3722
2011-01-140.77102.2670-0.0070-0.8997
2011-01-130.77802.27400.00300.3871
2011-01-120.77502.2710-0.0020-0.2574
2011-01-110.77702.2730-0.0030-0.3846
2011-01-100.78002.2760-0.0170-2.1330
2011-01-070.79702.2930-0.0070-0.8706
2011-01-060.80402.3000-0.0030-0.3717
2011-01-050.80702.3030-0.0020-0.2472
2011-01-040.80902.30500.01602.0177
2010-12-310.79302.28900.01101.4066
2010-12-300.78202.27800.00300.3851
2010-12-290.77902.27500.01101.4323
2010-12-280.76802.2640-0.0090-1.1583
2010-12-270.77702.2730-0.0180-2.2642
2010-12-240.79502.2910-0.0100-1.2422
2010-12-230.80502.3010-0.0090-1.1057
2010-12-220.81402.3100-0.0080-0.9732
2010-12-210.82202.31800.00901.1070
2010-12-200.81302.3090-0.0080-0.9744
2010-12-170.82102.3170-0.0030-0.3641
2010-12-160.82402.3200-0.0010-0.1212
2010-12-150.82502.3210-0.0040-0.4825
2010-12-140.82902.32500.00500.6068
2010-12-130.82402.32000.02102.6152
2010-12-100.80302.29900.00801.0063
2010-12-090.79502.2910-0.0110-1.3648
2010-12-080.80602.3020-0.0020-0.2475
2010-12-070.80802.30400.01201.5075
2010-12-060.79602.2920-0.0080-0.9950
2010-12-030.80402.30000.00000.0000
2010-12-020.80402.30000.00000.0000
2010-12-010.80402.30000.00000.0000


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