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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.64902.1450-0.0010-0.1538
2013-06-180.65002.14600.00200.3086
2013-06-170.64802.14400.00000.0000
2013-06-140.64802.14400.00500.7776
2013-06-130.64302.1390-0.0120-1.8321
2013-06-070.65502.1510-0.0080-1.2066
2013-06-060.66302.1590-0.0070-1.0448
2013-06-050.67002.1660-0.0020-0.2976
2013-06-040.67202.1680-0.0070-1.0309
2013-06-030.67902.17500.00100.1475
2013-05-310.67802.1740-0.0050-0.7321
2013-05-300.68302.17900.00300.4412
2013-05-290.68002.17600.00500.7407
2013-05-280.67502.17100.00300.4464
2013-05-270.67202.16800.00500.7496
2013-05-240.66702.16300.00300.4518
2013-05-230.66402.1600-0.0040-0.5988
2013-05-220.66802.1640-0.0050-0.7429
2013-05-210.67302.16900.00200.2981
2013-05-200.67102.16700.00500.7508
2013-05-170.66602.16200.00701.0622
2013-05-160.65902.15500.00500.7645
2013-05-150.65402.15000.00701.0819
2012-12-100.56702.06300.00701.2500
2012-12-070.56002.05600.00801.4493
2012-12-060.55202.04800.00100.1815
2012-12-050.55102.04700.01302.4164
2012-12-040.53802.03400.00400.7491
2012-12-030.53402.0300-0.0070-1.2939
2012-11-300.54102.03700.00400.7449
2012-11-290.53702.0330-0.0020-0.3711
2012-11-280.53902.0350-0.0060-1.1009
2012-11-270.54502.0410-0.0070-1.2681
2012-11-260.55202.0480-0.0040-0.7194
2012-11-230.55602.05200.00100.1802
2012-11-220.55502.0510-0.0030-0.5376
2012-11-210.55802.05400.00400.7220
2012-11-200.55402.0500-0.0010-0.1802
2012-11-190.55502.0510-0.0010-0.1799
2012-11-160.55602.0520-0.0020-0.3584


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