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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.69902.19500.01702.4927
2009-11-270.68202.1780-0.0090-1.3025
2009-11-260.69102.1870-0.0150-2.1246
2009-11-250.70602.20200.01201.7291
2009-11-240.69402.1900-0.0180-2.5281
2009-11-230.71202.20800.00400.5650
2009-11-200.70802.20400.00000.0000
2009-11-190.70802.20400.00300.4255
2009-11-180.70502.20100.00300.4274
2009-11-170.70202.19800.00200.2857
2009-11-160.70002.19600.01301.8923
2009-11-130.68702.18300.00300.4386
2009-11-120.68402.18000.00100.1464
2009-11-110.68302.1790-0.0010-0.1462
2009-11-100.68402.18000.00200.2933
2009-11-090.68202.17800.00000.0000
2009-11-060.68202.17800.00100.1468
2009-11-050.68102.17700.00300.4425
2009-11-040.67802.17400.00100.1477
2009-11-030.67702.17300.00300.4451
2009-11-020.67402.17000.00901.3534
2009-10-300.66502.16100.00701.0638
2009-10-290.65802.1540-0.0060-0.9036
2009-10-280.66402.16000.00100.1508
2009-10-270.66302.1590-0.0060-0.8969
2009-10-260.66902.16500.00000.0000
2009-10-230.66902.16500.00500.7530
2009-10-220.66402.1600-0.0010-0.1504
2009-10-210.66502.1610-0.0010-0.1502
2009-10-200.66602.16200.00300.4525
2009-10-190.66302.15900.00801.2214
2009-10-160.65502.1510-0.0010-0.1524
2009-10-150.65602.15200.00000.0000
2009-10-140.65602.15200.00300.4594
2009-10-130.65302.14900.00300.4615
2009-10-120.65002.14600.00000.0000
2009-10-090.65002.14600.01101.7214
2009-09-300.63902.13500.00200.3140
2009-09-290.63702.13300.00000.0000
2009-09-280.63702.1330-0.0060-0.9331


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