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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.66302.15900.00000.0000
2011-11-220.66302.15900.00100.1511
2011-11-210.66202.1580-0.0010-0.1508
2011-11-180.66302.1590-0.0120-1.7778
2011-11-170.67502.1710-0.0010-0.1479
2011-11-160.67602.1720-0.0130-1.8868
2011-11-150.68902.18500.00200.2911
2011-11-140.68702.18300.01201.7778
2011-11-110.67502.1710-0.0040-0.5891
2011-11-100.67902.1750-0.0070-1.0204
2011-11-090.68602.18200.00500.7342
2011-11-080.68102.1770-0.0020-0.2928
2011-11-070.68302.1790-0.0040-0.5822
2011-11-040.68702.18300.00300.4386
2011-11-030.68402.18000.00100.1464
2011-11-020.68302.17900.00901.3353
2011-11-010.67402.1700-0.0010-0.1481
2011-10-310.67502.17100.00300.4464
2011-10-280.67202.16800.01201.8182
2011-10-270.66002.15600.00000.0000
2011-10-260.66002.15600.00801.2270
2011-10-250.65202.14800.01302.0344
2011-10-240.63902.13500.01201.9139
2011-10-210.62702.1230-0.0040-0.6339
2011-10-200.63102.1270-0.0160-2.4730
2011-10-190.64702.1430-0.0050-0.7669
2011-10-180.65202.1480-0.0130-1.9549
2011-10-170.66502.16100.00300.4532
2011-10-140.66202.1580-0.0050-0.7496
2011-10-130.66702.16300.00600.9077
2011-10-120.66102.15700.01502.3220
2011-10-110.64602.1420-0.0060-0.9202
2011-10-100.65202.1480-0.0090-1.3616
2011-09-300.66102.1570-0.0020-0.3017
2011-09-290.66302.1590-0.0080-1.1923
2011-09-280.67102.1670-0.0050-0.7396
2011-09-270.67602.17200.00300.4458
2011-09-260.67302.1690-0.0080-1.1747
2011-09-230.68102.1770-0.0040-0.5839
2011-09-220.68502.1810-0.0170-2.4217


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