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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.55802.0540-0.0070-1.2389
2012-11-140.56502.06100.00100.1773
2012-11-130.56402.0600-0.0070-1.2259
2012-11-120.57102.06700.00100.1754
2012-11-090.57002.0660-0.0010-0.1751
2012-11-080.57102.0670-0.0100-1.7212
2012-11-070.58102.0770-0.0030-0.5137
2012-11-060.58402.0800-0.0030-0.5111
2012-11-050.58702.0830-0.0020-0.3396
2012-11-020.58902.08500.00100.1701
2012-11-010.58802.08400.00801.3793
2012-10-310.58002.07600.00200.3460
2012-10-300.57802.07400.00100.1733
2012-10-290.57702.0730-0.0010-0.1730
2012-10-260.57802.0740-0.0080-1.3652
2012-10-250.58602.0820-0.0040-0.6780
2012-10-240.59002.08600.00000.0000
2012-10-230.59002.0860-0.0070-1.1725
2012-10-220.59702.09300.00300.5051
2012-10-190.59402.0900-0.0010-0.1681
2012-10-180.59502.09100.00801.3629
2012-10-170.58702.08300.00100.1706
2012-10-160.58602.08200.00000.0000
2012-10-150.58602.0820-0.0010-0.1704
2012-10-120.58702.0830-0.0020-0.3396
2012-10-110.58902.0850-0.0060-1.0084
2012-10-100.59502.09100.00200.3373
2012-10-090.59302.08900.01101.8900
2012-10-080.58202.0780-0.0050-0.8518
2012-09-280.58702.08300.01001.7331
2012-09-270.57702.07300.01202.1239
2012-09-260.56502.0610-0.0070-1.2238
2012-09-250.57202.0680-0.0010-0.1745
2012-09-240.57302.06900.00300.5263
2012-09-210.57002.06600.00000.0000
2012-09-200.57002.0660-0.0110-1.8933
2012-09-190.58102.07700.00200.3454
2012-09-180.57902.0750-0.0040-0.6861
2012-09-170.58302.0790-0.0140-2.3451
2012-09-140.59702.0930-0.0010-0.1672


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