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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.49101.98700.00300.6148
2008-12-030.48801.98400.01302.7368
2008-12-020.47501.97100.00200.4228
2008-12-010.47301.96900.00701.5021
2008-11-280.46601.9620-0.0050-1.0616
2008-11-270.47101.96700.00400.8565
2008-11-260.46701.96300.00100.2146
2008-11-250.46601.9620-0.0020-0.4274
2008-11-240.46801.9640-0.0110-2.2965
2008-11-210.47901.9750-0.0020-0.4158
2008-11-200.48101.9770-0.0030-0.6198
2008-11-190.48401.98000.02004.3103
2008-11-180.46401.9600-0.0210-4.3299
2008-11-170.48501.98100.00801.6771
2008-11-140.47701.97300.01302.8017
2008-11-130.46401.96000.01403.1111
2008-11-120.45001.94600.00400.8969
2008-11-110.44601.9420-0.0030-0.6682
2008-11-100.44901.94500.02205.1522
2008-11-070.42701.92300.00400.9456
2008-11-060.42301.9190-0.0080-1.8561
2008-11-050.43101.92700.00902.1327
2008-11-040.42201.9180-0.0050-1.1710
2008-11-030.42701.9230-0.0030-0.6977
2008-10-310.43001.9260-0.0060-1.3761
2008-10-300.43601.93200.00501.1601
2008-10-290.43101.9270-0.0090-2.0455
2008-10-280.44001.93600.00701.6166
2008-10-270.43301.9290-0.0190-4.2035
2008-10-240.45201.9480-0.0070-1.5251
2008-10-230.45901.95500.00100.2183
2008-10-220.45801.9540-0.0080-1.7167
2008-10-210.46601.9620-0.0020-0.4274
2008-10-200.46801.96400.01102.4070
2008-10-170.45701.95300.00300.6608
2008-10-160.45401.9500-0.0160-3.4043
2008-10-150.47001.9660-0.0080-1.6736
2008-10-140.47801.9740-0.0090-1.8480
2008-10-130.48701.98300.01002.0964
2008-10-100.47701.9730-0.0160-3.2454


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