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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.63702.1330-0.0030-0.4688
2009-06-040.64002.13600.00200.3135
2009-06-030.63802.13400.01201.9169
2009-06-020.62602.12200.00100.1600
2009-06-010.62502.12100.01402.2913
2009-05-270.61102.10700.00600.9917
2009-05-260.60502.1010-0.0050-0.8197
2009-05-250.61002.10600.00000.0000
2009-05-220.61002.1060-0.0010-0.1637
2009-05-210.61102.1070-0.0080-1.2924
2009-05-200.61902.1150-0.0030-0.4823
2009-05-190.62202.11800.00300.4847
2009-05-180.61902.11500.00100.1618
2009-05-150.61802.11400.00100.1621
2009-05-140.61702.1130-0.0030-0.4839
2009-05-130.62002.11600.00200.3236
2009-05-120.61802.11400.00901.4778
2009-05-110.60902.1050-0.0080-1.2966
2009-05-080.61702.11300.00300.4886
2009-05-070.61402.11000.00100.1631
2009-05-060.61302.10900.00200.3273
2009-05-050.61102.10700.00200.3284
2009-05-040.60902.10500.00701.1628
2009-04-300.60202.09800.00500.8375
2009-04-290.59702.09300.01302.2260
2009-04-280.58402.0800-0.0010-0.1709
2009-04-270.58502.0810-0.0050-0.8475
2009-04-240.59002.0860-0.0010-0.1692
2009-04-230.59102.08700.00200.3396
2009-04-220.58902.0850-0.0080-1.3400
2009-04-210.59702.0930-0.0040-0.6656
2009-04-200.60102.09700.00500.8389
2009-04-170.59602.0920-0.0010-0.1675
2009-04-160.59702.0930-0.0020-0.3339
2009-04-150.59902.09500.00100.1672
2009-04-140.59802.09400.00400.6734
2009-04-130.59402.09000.00601.0204
2009-04-100.58802.08400.00901.5544
2009-04-090.57902.07500.00601.0471
2009-04-080.57302.0690-0.0100-1.7153


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