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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.59802.0940-0.0040-0.6645
2012-09-120.60202.09800.00200.3333
2012-09-110.60002.0960-0.0030-0.4975
2012-09-100.60302.09900.00200.3328
2012-09-070.60102.09700.02103.6207
2012-09-060.58002.07600.00400.6944
2012-09-050.57602.07200.00300.5236
2012-09-040.57302.0690-0.0030-0.5208
2012-09-030.57602.07200.00801.4085
2012-08-310.56802.06400.00100.1764
2012-08-300.56702.0630-0.0040-0.7005
2012-08-290.57102.0670-0.0050-0.8681
2012-08-280.57602.07200.00200.3484
2012-08-270.57402.0700-0.0120-2.0478
2012-08-240.58602.0820-0.0070-1.1804
2012-08-230.59302.08900.00000.0000
2012-08-220.59302.0890-0.0050-0.8361
2012-08-210.59802.09400.00200.3356
2012-08-200.59602.0920-0.0030-0.5008
2012-08-170.59902.09500.00000.0000
2012-08-160.59902.0950-0.0030-0.4983
2012-08-150.60202.0980-0.0040-0.6601
2012-08-140.60602.10200.00100.1653
2012-08-130.60502.1010-0.0150-2.4194
2012-08-100.62002.1160-0.0060-0.9585
2012-08-090.62602.12200.00500.8052
2012-08-080.62102.11700.00100.1613
2012-08-070.62002.11600.00300.4862
2012-08-060.61702.11300.00901.4803
2012-08-030.60802.10400.00500.8292
2012-08-020.60302.0990-0.0090-1.4706
2012-08-010.61202.10800.00701.1570
2012-07-310.60502.10100.00000.0000
2012-07-300.60502.1010-0.0050-0.8197
2012-07-270.61002.1060-0.0020-0.3268
2012-07-260.61202.1080-0.0040-0.6494
2012-07-250.61602.1120-0.0040-0.6452
2012-07-240.62002.11600.00600.9772
2012-07-230.61402.1100-0.0070-1.1272
2012-07-200.62102.1170-0.0050-0.7987


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