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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.64302.1390-0.0010-0.1553
2009-09-240.64402.14000.00000.0000
2009-09-230.64402.1400-0.0060-0.9231
2009-09-220.65002.1460-0.0070-1.0654
2009-09-210.65702.15300.00400.6126
2009-09-180.65302.1490-0.0080-1.2103
2009-09-170.66102.15700.00701.0703
2009-09-160.65402.1500-0.0030-0.4566
2009-09-150.65702.15300.00100.1524
2009-09-140.65602.15200.00600.9231
2009-09-110.65002.14600.00600.9317
2009-09-100.64402.1400-0.0020-0.3096
2009-09-090.64602.14200.00100.1550
2009-09-080.64502.14100.00400.6240
2009-09-070.64102.13700.00400.6279
2009-09-040.63702.13300.00200.3150
2009-09-030.63502.13100.01302.0900
2009-09-020.62202.11800.00500.8104
2009-09-010.61702.11300.00000.0000
2009-08-310.61702.1130-0.0210-3.2915
2009-08-280.63802.1340-0.0110-1.6949
2009-08-270.64902.1450-0.0020-0.3072
2009-08-260.65102.14700.00400.6182
2009-08-250.64702.1430-0.0120-1.8209
2009-08-240.65902.15500.00500.7645
2009-08-210.65402.15000.00801.2384
2009-08-200.64602.14200.01602.5397
2009-08-190.63002.1260-0.0160-2.4768
2009-08-180.64602.14200.00500.7800
2009-08-170.64102.1370-0.0230-3.4639
2009-08-140.66402.1600-0.0110-1.6296
2009-08-130.67502.17100.00600.8969
2009-08-120.66902.1650-0.0200-2.9028
2009-08-110.68902.18500.00300.4373
2009-08-100.68602.1820-0.0030-0.4354
2009-08-070.68902.1850-0.0130-1.8519
2009-08-060.70202.1980-0.0080-1.1268
2009-08-050.71002.2060-0.0080-1.1142
2009-08-040.71802.2140-0.0030-0.4161
2009-08-030.72102.21700.00600.8392


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