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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.58302.07900.00000.0000
2009-04-030.58302.0790-0.0010-0.1712
2009-04-020.58402.08000.00400.6897
2009-04-010.58002.07600.00300.5199
2009-03-310.57702.07300.00300.5226
2009-03-300.57402.0700-0.0010-0.1739
2009-03-270.57502.07100.00000.0000
2009-03-260.57502.07100.00701.2324
2009-03-250.56802.0640-0.0050-0.8726
2009-03-240.57302.06900.00100.1748
2009-03-230.57202.06800.00801.4184
2009-03-200.56402.0600-0.0030-0.5291
2009-03-190.56702.06300.00500.8897
2009-03-180.56202.05800.00000.0000
2009-03-170.56202.05800.00801.4440
2009-03-160.55402.05000.00701.2797
2009-03-130.54702.0430-0.0010-0.1825
2009-03-120.54802.04400.00100.1828
2009-03-110.54702.0430-0.0020-0.3643
2009-03-100.54902.04500.00400.7339
2009-03-090.54502.0410-0.0110-1.9784
2009-03-060.55602.0520-0.0020-0.3584
2009-03-050.55802.05400.00300.5405
2009-03-040.55502.05100.01703.1599
2009-03-030.53802.03400.00000.0000
2009-03-020.53802.03400.00500.9381
2009-02-270.53302.0290-0.0070-1.2963
2009-02-260.54002.0360-0.0130-2.3508
2009-02-250.55302.0490-0.0020-0.3604
2009-02-240.55502.0510-0.0110-1.9435
2009-02-230.56602.06200.00801.4337
2009-02-200.55802.05400.00500.9042
2009-02-190.55302.04900.00701.2821
2009-02-180.54602.0420-0.0080-1.4440
2009-02-170.55402.0500-0.0090-1.5986
2009-02-160.56302.05900.00400.7156
2009-02-130.55902.05500.01001.8215
2009-02-120.54902.04500.00300.5495
2009-02-110.54602.04200.00000.0000
2009-02-100.54602.04200.00300.5525


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