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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.04802.5440-0.0290-2.6927
2007-10-171.07702.5730-0.0080-0.7373
2007-10-161.08502.58100.01201.1184
2007-10-151.07302.56900.00500.4682
2007-10-121.06802.5640-0.0010-0.0935
2007-10-111.06902.56500.00500.4699
2007-10-101.06402.56000.00300.2828
2007-10-091.06102.55700.01201.1439
2007-10-081.04902.54500.00900.8654
2007-09-301.04002.53600.00000.0000
2007-09-281.04002.53600.02302.2616
2007-09-271.01702.51300.01301.2948
2007-09-261.00402.5000-0.0130-1.2783
2007-09-251.01702.5130-0.0040-0.3918
2007-09-241.02102.51700.00100.0980
2007-09-211.02002.5160-0.0050-0.4878
2007-09-201.02502.52100.00800.7866
2007-09-191.01702.5130-0.0010-0.0982
2007-09-181.01802.5140-0.0060-0.5859
2007-09-171.02402.52000.01000.9862
2007-09-141.01402.51000.00700.6951
2007-09-131.00702.50300.01601.6145
2007-09-120.99102.48700.00800.8138
2007-09-110.98302.4790-0.0350-3.4381
2007-09-101.01802.51400.00800.7921
2007-09-071.01002.5060-0.0140-1.3672
2007-09-061.02402.52000.00800.7874
2007-09-051.01602.51200.00200.1972
2007-09-041.01402.5100-0.0080-0.7828
2007-09-031.02202.51800.00500.4916
2007-08-311.01702.51300.00300.2959
2007-08-301.01402.51000.01401.4000
2007-08-291.00002.4960-0.0060-0.5964
2007-08-281.90902.5020-0.0010-0.0524
2007-08-271.91002.5030-0.0020-0.1046
2007-08-241.91202.50500.00400.2096
2007-08-231.90802.5010-0.0220-1.1399
2007-08-221.93002.52300.01400.7307
2007-08-211.91602.50900.01300.6831
2007-08-201.90302.49600.06703.6492


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