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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.72402.22000.00901.2587
2010-03-310.71502.21100.00100.1401
2010-03-300.71402.21000.00200.2809
2010-03-290.71202.20800.00801.1364
2010-03-260.70402.20000.00400.5714
2010-03-250.70002.1960-0.0050-0.7092
2010-03-240.70502.20100.00200.2845
2010-03-230.70302.1990-0.0030-0.4249
2010-03-220.70602.20200.00200.2841
2010-03-190.70402.20000.00300.4280
2010-03-180.70102.19700.00000.0000
2010-03-170.70102.19700.01101.5942
2010-03-160.69002.18600.00300.4367
2010-03-150.68702.1830-0.0050-0.7225
2010-03-120.69202.1880-0.0070-1.0014
2010-03-110.69902.1950-0.0010-0.1429
2010-03-100.70002.1960-0.0050-0.7092
2010-03-090.70502.20100.00200.2845
2010-03-080.70302.19900.00500.7163
2010-03-050.69802.19400.00200.2874
2010-03-040.69602.1920-0.0160-2.2472
2010-03-030.71202.20800.00400.5650
2010-03-020.70802.2040-0.0020-0.2817
2010-03-010.71002.20600.00500.7092
2010-02-260.70502.20100.00000.0000
2010-02-250.70502.20100.00901.2931
2010-02-240.69602.19200.01301.9034
2010-02-230.68302.17900.00000.0000
2010-02-220.68302.17900.00000.0000
2010-02-120.68302.17900.00600.8863
2010-02-110.67702.17300.00200.2963
2010-02-080.66802.16400.00000.0000
2010-02-050.66802.1640-0.0100-1.4749
2010-02-040.67802.17400.00000.0000
2010-02-030.67802.17400.00801.1940
2010-02-020.67002.1660-0.0040-0.5935
2010-02-010.67402.1700-0.0050-0.7364
2010-01-290.67902.17500.00200.2954
2010-01-280.67702.17300.00500.7440
2010-01-270.67202.1680-0.0030-0.4444


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