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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.64502.14100.00000.0000
2008-08-050.64502.1410-0.0130-1.9757
2008-08-040.65802.1540-0.0130-1.9374
2008-08-010.67102.16700.00400.5997
2008-07-310.66702.1630-0.0160-2.3426
2008-07-300.68302.1790-0.0040-0.5822
2008-07-290.68702.1830-0.0080-1.1511
2008-07-280.69502.19100.00300.4335
2008-07-250.69202.1880-0.0030-0.4317
2008-07-240.69502.19100.01402.0558
2008-07-230.68102.1770-0.0040-0.5839
2008-07-220.68502.1810-0.0010-0.1458
2008-07-210.68602.18200.02003.0030
2008-07-180.66602.16200.01502.3041
2008-07-170.65102.1470-0.0080-1.2140
2008-07-160.65902.1550-0.0210-3.0882
2008-07-150.68002.1760-0.0180-2.5788
2008-07-140.69802.19400.00500.7215
2008-07-110.69302.1890-0.0060-0.8584
2008-07-100.69902.1950-0.0080-1.1315
2008-07-090.70702.20300.01602.3155
2008-07-080.69102.18700.00400.5822
2008-07-070.68702.18300.02603.9334
2008-07-040.66102.1570-0.0050-0.7508
2008-07-030.66602.16200.01201.8349
2008-07-020.65402.15000.00100.1531
2008-07-010.65302.1490-0.0170-2.5373
2008-06-300.67002.16600.00000.0000
2008-06-270.67002.1660-0.0260-3.7356
2008-06-260.69602.1920-0.0010-0.1435
2008-06-250.69702.19300.02203.2593
2008-06-240.67502.17100.01301.9637
2008-06-230.66202.1580-0.0110-1.6345
2008-06-200.67302.16900.01201.8154
2008-06-190.66102.1570-0.0380-5.4363
2008-06-180.69902.19500.02503.7092
2008-06-170.67402.1700-0.0120-1.7493
2008-06-160.68602.1820-0.0070-1.0101
2008-06-130.69302.1890-0.0160-2.2567
2008-06-120.70902.2050-0.0080-1.1158


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