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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-130.95402.4500-0.0310-3.1472
2007-12-120.98502.4810-0.0090-0.9054
2007-12-110.99402.4900-0.0020-0.2008
2007-12-100.99602.49200.01901.9447
2007-12-070.97702.47300.01101.1387
2007-12-060.96602.46200.00200.2075
2007-12-050.96402.46000.02302.4442
2007-12-040.94102.43700.00500.5342
2007-12-030.93602.43200.00900.9709
2007-11-300.92702.4230-0.0120-1.2780
2007-11-290.93902.43500.03103.4141
2007-11-280.90802.4040-0.0080-0.8734
2007-11-270.91602.4120-0.0150-1.6112
2007-11-260.93102.4270-0.0090-0.9574
2007-11-230.94002.43600.01301.4024
2007-11-220.92702.4230-0.0330-3.4375
2007-11-210.96002.4560-0.0100-1.0309
2007-11-200.97002.46600.01301.3584
2007-11-190.95702.45300.00300.3145
2007-11-160.95402.4500-0.0050-0.5214
2007-11-150.95902.4550-0.0110-1.1340
2007-11-140.97002.46600.03503.7433
2007-11-130.93502.4310-0.0130-1.3713
2007-11-120.94802.4440-0.0170-1.7617
2007-11-090.96502.4610-0.0050-0.5155
2007-11-080.97002.4660-0.0380-3.7698
2007-11-071.00802.5040-0.0020-0.1980
2007-11-061.01002.5060-0.0030-0.2962
2007-11-051.01302.5090-0.0090-0.8806
2007-11-021.02202.5180-0.0270-2.5739
2007-11-011.04902.5450-0.0110-1.0377
2007-10-311.06002.55600.01701.6299
2007-10-301.04302.53900.01801.7561
2007-10-291.02502.52100.02102.0916
2007-10-261.00402.5000-0.0010-0.0995
2007-10-251.00502.5010-0.0400-3.8278
2007-10-241.04502.54100.00300.2879
2007-10-231.04202.53800.01101.0669
2007-10-221.03102.5270-0.0140-1.3397
2007-10-191.04502.5410-0.0030-0.2863


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