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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.80402.3000-0.0110-1.3497
2010-11-290.81502.31100.00400.4932
2010-11-260.81102.3070-0.0040-0.4908
2010-11-250.81502.31100.00800.9913
2010-11-240.80702.30300.01802.2814
2010-11-230.78902.2850-0.0120-1.4981
2010-11-220.80102.29700.00600.7547
2010-11-190.79502.29100.01401.7926
2010-11-180.78102.27700.00600.7742
2010-11-170.77502.2710-0.0280-3.4869
2010-11-160.80302.2990-0.0180-2.1924
2010-11-150.82102.31700.01902.3691
2010-11-120.80202.2980-0.0430-5.0888
2010-11-110.84502.3410-0.0030-0.3538
2010-11-100.84802.34400.00200.2364
2010-11-090.84602.34200.00200.2370
2010-11-080.84402.34000.01301.5644
2010-11-050.83102.32700.00901.0949
2010-11-040.82202.31800.01401.7327
2010-11-030.80802.3040-0.0050-0.6150
2010-11-020.81302.3090-0.0040-0.4896
2010-11-010.81702.31300.02403.0265
2010-10-290.79302.28900.00500.6345
2010-10-280.78802.2840-0.0010-0.1267
2010-10-270.78902.2850-0.0050-0.6297
2010-10-260.79402.29000.00100.1261
2010-10-250.79302.28900.01902.4548
2010-10-220.77402.27000.00500.6502
2010-10-210.76902.2650-0.0050-0.6460
2010-10-200.77402.27000.00500.6502
2010-10-190.76902.26500.01602.1248
2010-10-180.75302.2490-0.0070-0.9211
2010-10-150.76002.25600.00901.1984
2010-10-140.75102.2470-0.0100-1.3141
2010-10-130.76102.25700.00700.9284
2010-10-120.75402.25000.00000.0000
2010-10-110.75402.25000.00000.0000
2010-10-080.75402.25000.01301.7544
2010-09-300.74102.23700.01001.3680
2010-09-290.73102.2270-0.0070-0.9485


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