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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.67502.1710-0.0130-1.8895
2010-01-250.68802.1840-0.0070-1.0072
2010-01-220.69502.1910-0.0070-0.9972
2010-01-210.70202.19800.00300.4292
2010-01-200.69902.1950-0.0180-2.5105
2010-01-190.71702.21300.00000.0000
2010-01-180.71702.21300.00700.9859
2010-01-150.71002.20600.00300.4243
2010-01-140.70702.20300.01001.4347
2010-01-130.69702.1930-0.0080-1.1348
2010-01-120.70502.20100.00901.2931
2010-01-110.69602.19200.00300.4329
2010-01-080.69302.18900.00200.2894
2010-01-070.69102.1870-0.0110-1.5670
2010-01-060.70202.1980-0.0020-0.2841
2010-01-050.70402.20000.00100.1422
2010-01-040.70302.1990-0.0030-0.4249
2009-12-310.70602.20200.00100.1418
2009-12-300.70502.20100.00200.2845
2009-12-290.70302.19900.00000.0000
2009-12-280.70302.19900.00600.8608
2009-12-250.69702.19300.00200.2878
2009-12-240.69502.19100.01201.7570
2009-12-230.68302.17900.00500.7375
2009-12-220.67802.1740-0.0080-1.1662
2009-12-210.68602.18200.00000.0000
2009-12-180.68602.1820-0.0110-1.5782
2009-12-170.69702.1930-0.0100-1.4144
2009-12-160.70702.2030-0.0030-0.4225
2009-12-150.71002.2060-0.0010-0.1406
2009-12-140.71102.20700.00100.1408
2009-12-110.71002.20600.00000.0000
2009-12-100.71002.20600.00400.5666
2009-12-090.70602.2020-0.0070-0.9818
2009-12-080.71302.2090-0.0020-0.2797
2009-12-070.71502.21100.00700.9887
2009-12-040.70802.2040-0.0020-0.2817
2009-12-030.71002.20600.00000.0000
2009-12-020.71002.20600.00400.5666
2009-12-010.70602.20200.00701.0014


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