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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.72002.2160-0.0020-0.2770
2011-05-270.72202.2180-0.0050-0.6878
2011-05-260.72702.2230-0.0030-0.4110
2011-05-250.73002.2260-0.0090-1.2179
2011-05-240.73902.23500.00200.2714
2011-05-230.73702.2330-0.0180-2.3841
2011-05-200.75502.2510-0.0030-0.3958
2011-05-190.75802.25400.00000.0000
2011-05-180.75802.25400.00400.5305
2011-05-170.75402.2500-0.0010-0.1325
2011-05-160.75502.2510-0.0070-0.9186
2011-05-130.76202.25800.00200.2632
2011-05-120.76002.2560-0.0070-0.9126
2011-05-110.76702.26300.00200.2614
2011-05-100.76502.26100.00400.5256
2011-05-090.76102.25700.00300.3958
2011-05-060.75802.25400.00300.3974
2011-05-050.75502.25100.00000.0000
2011-05-040.75502.2510-0.0150-1.9481
2011-05-030.77002.26600.00600.7853
2011-04-290.76402.26000.00901.1921
2011-04-280.75502.2510-0.0190-2.4548
2011-04-270.77402.2700-0.0030-0.3861
2011-04-260.77702.2730-0.0090-1.1450
2011-04-250.78602.2820-0.0120-1.5038
2011-04-220.79802.2940-0.0020-0.2500
2011-04-210.80002.29600.00400.5025
2011-04-200.79602.29200.00100.1258
2011-04-190.79502.2910-0.0080-0.9963
2011-04-180.80302.29900.00000.0000
2011-04-150.80302.29900.00100.1247
2011-04-140.80202.29800.00000.0000
2011-04-130.80202.29800.00700.8805
2011-04-120.79502.29100.00200.2522
2011-04-110.79302.2890-0.0060-0.7509
2011-04-080.79902.29500.00700.8838
2011-04-070.79202.28800.00600.7634
2011-04-060.78602.2820-0.0010-0.1271
2011-04-010.78702.28300.00700.8974
2011-03-310.78002.2760-0.0040-0.5102


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