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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.49301.9890-0.0050-1.0040
2008-10-080.49801.9940-0.0100-1.9685
2008-10-070.50802.0040-0.0090-1.7408
2008-10-060.51702.0130-0.0200-3.7244
2008-09-260.53702.03300.00801.5123
2008-09-250.52902.02500.01603.1189
2008-09-240.51302.00900.00500.9843
2008-09-230.50802.0040-0.0150-2.8681
2008-09-220.52302.01900.02204.3912
2008-09-190.50101.99700.03607.7419
2008-09-180.46501.9610-0.0060-1.2739
2008-09-170.47101.9670-0.0120-2.4845
2008-09-160.48301.9790-0.0210-4.1667
2008-09-120.50402.0000-0.0010-0.1980
2008-09-110.50502.0010-0.0110-2.1318
2008-09-100.51602.01200.00200.3891
2008-09-090.51402.01000.00100.1949
2008-09-080.51302.0090-0.0100-1.9120
2008-09-050.52302.0190-0.0140-2.6071
2008-09-040.53702.0330-0.0020-0.3711
2008-09-030.53902.0350-0.0100-1.8215
2008-09-020.54902.0450-0.0070-1.2590
2008-09-010.55602.0520-0.0180-3.1359
2008-08-290.57402.07000.01202.1352
2008-08-280.56202.05800.00000.0000
2008-08-270.56202.0580-0.0050-0.8818
2008-08-260.56702.0630-0.0170-2.9110
2008-08-250.58402.08000.00000.0000
2008-08-220.58402.0800-0.0070-1.1844
2008-08-210.59102.0870-0.0180-2.9557
2008-08-200.60902.10500.03706.4685
2008-08-190.57202.06800.00400.7042
2008-08-180.56802.0640-0.0240-4.0541
2008-08-150.59202.0880-0.0020-0.3367
2008-08-140.59402.09000.00000.0000
2008-08-130.59402.0900-0.0010-0.1681
2008-08-120.59502.09100.00000.0000
2008-08-110.59502.0910-0.0230-3.7217
2008-08-080.61802.1140-0.0240-3.7383
2008-08-070.64202.1380-0.0030-0.4651


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