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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.54302.03900.00701.3060
2009-02-060.53602.03200.01001.9011
2009-02-050.52602.0220-0.0050-0.9416
2009-02-040.53102.02700.00701.3359
2009-02-030.52402.02000.00500.9634
2009-02-020.51902.01500.00300.5814
2009-01-230.51602.01200.00000.0000
2009-01-220.51602.01200.00500.9785
2009-01-210.51102.00700.00000.0000
2009-01-200.51102.00700.00200.3929
2009-01-190.50902.00500.00100.1969
2009-01-160.50802.00400.00400.7937
2009-01-150.50402.00000.00000.0000
2009-01-140.50402.00000.01102.2312
2009-01-130.49301.9890-0.0060-1.2024
2009-01-120.49901.99500.00000.0000
2009-01-090.49901.99500.00300.6048
2009-01-080.49601.9920-0.0030-0.6012
2009-01-070.49901.9950-0.0010-0.2000
2009-01-060.50001.99600.00801.6260
2009-01-050.49201.98800.00801.6529
2008-12-310.48401.9800-0.0030-0.6160
2008-12-300.48701.98300.00000.0000
2008-12-290.48701.98300.00100.2058
2008-12-260.48601.9820-0.0020-0.4098
2008-12-250.48801.9840-0.0010-0.2045
2008-12-240.48901.9850-0.0030-0.6098
2008-12-230.49201.9880-0.0170-3.3399
2008-12-220.50902.0050-0.0050-0.9728
2008-12-190.51402.01000.00200.3906
2008-12-180.51202.00800.00801.5873
2008-12-170.50402.00000.00300.5988
2008-12-160.50101.99700.00400.8048
2008-12-150.49701.99300.00501.0163
2008-12-120.49201.9880-0.0110-2.1869
2008-12-110.50301.9990-0.0100-1.9493
2008-12-100.51302.00900.01202.3952
2008-12-090.50101.9970-0.0090-1.7647
2008-12-080.51002.00600.01202.4096
2008-12-050.49801.99400.00701.4257


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