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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.83602.4290-0.0210-1.1309
2007-08-161.85702.4500-0.0340-1.7980
2007-08-151.89102.48400.01400.7459
2007-08-141.87702.47000.02601.4046
2007-08-131.85102.4440-0.0150-0.8039
2007-08-101.86602.4590-0.0310-1.6342
2007-08-091.89702.49000.03301.7704
2007-08-081.86402.4570-0.0260-1.3757
2007-08-071.89002.48300.01901.0155
2007-08-061.87102.46400.02701.4642
2007-08-031.84402.43700.06703.7704
2007-08-021.77702.37000.05603.2539
2007-08-011.72102.3140-0.0530-2.9876
2007-07-311.77402.36700.00600.3394
2007-07-301.76802.36100.03502.0196
2007-07-271.73302.32600.00400.2313
2007-07-261.72902.32200.01600.9340
2007-07-251.71302.30600.02801.6617
2007-07-241.68502.27800.01100.6571
2007-07-231.67402.26700.05503.3972
2007-07-201.61902.21200.05203.3184
2007-07-191.56702.16000.00200.1278
2007-07-181.56502.15800.00900.5784
2007-07-171.55602.14900.02301.5003
2007-07-161.53302.1260-0.0300-1.9194
2007-07-131.56302.1560-0.0040-0.2553
2007-07-121.56702.16000.01000.6423
2007-07-111.55702.15000.00500.3222
2007-07-101.55202.1450-0.0260-1.6477
2007-07-091.57802.17100.04002.6008
2007-07-061.53802.13100.05103.4297
2007-07-051.48702.0800-0.0670-4.3115
2007-07-041.55402.1470-0.0260-1.6456
2007-07-031.58002.17300.02301.4772
2007-07-021.55702.15000.00300.1931
2007-06-301.55402.14700.00000.0000
2007-06-291.55402.1470-0.0260-1.6456
2007-06-281.58002.1730-0.0520-3.1863
2007-06-271.63202.22500.04102.5770
2007-06-261.59102.18400.01701.0801


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