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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-140.98502.48100.00800.8188
2008-02-130.97702.4730-0.0150-1.5121
2008-02-050.99202.4880-0.0090-0.8991
2008-02-041.00102.49700.06006.3762
2008-02-010.94102.4370-0.0030-0.3178
2008-01-310.94402.4400-0.0180-1.8711
2008-01-300.96202.4580-0.0110-1.1305
2008-01-290.97302.46900.00500.5165
2008-01-280.96802.4640-0.0450-4.4423
2008-01-251.01302.50900.00800.7960
2008-01-241.00502.50100.01901.9270
2008-01-230.98602.48200.03403.5714
2008-01-220.95202.4480-0.0560-5.5556
2008-01-211.00802.5040-0.0310-2.9836
2008-01-181.03902.53500.00300.2896
2008-01-171.03602.5320-0.0140-1.3333
2008-01-161.05002.5460-0.0160-1.5009
2008-01-151.06602.5620-0.0020-0.1873
2008-01-141.06802.56400.00100.0937
2008-01-111.06702.56300.00500.4708
2008-01-101.06202.55800.00700.6635
2008-01-091.05502.55100.01301.2476
2008-01-081.04202.5380-0.0020-0.1916
2008-01-071.04402.54000.00700.6750
2008-01-041.03702.53300.00400.3872
2008-01-031.03302.52900.00500.4864
2008-01-021.02802.52400.01401.3807
2007-12-311.01402.51000.00000.0000
2007-12-291.01402.51000.00000.0000
2007-12-281.01402.5100-0.0040-0.3929
2007-12-271.01802.51400.01000.9921
2007-12-261.00802.50400.00700.6993
2007-12-251.00102.49700.00400.4012
2007-12-240.99702.49300.01101.1156
2007-12-210.98602.48200.01001.0246
2007-12-200.97602.47200.01001.0352
2007-12-190.96602.46200.01701.7914
2007-12-180.94902.4450-0.0040-0.4197
2007-12-170.95302.4490-0.0180-1.8538
2007-12-140.97102.46700.01701.7820


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