我的基金账户

用户名： 密码：

【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.01401.01400.00900.8955
2006-08-251.00801.00800.00400.3984
2006-08-241.00701.00700.00700.7000
2006-08-231.00501.00500.00600.6006
2006-08-221.00401.00400.00400.4000
2006-08-211.00001.0000-0.0020-0.1996
2006-08-180.99900.99900.00300.3012
2006-08-171.00001.00000.00900.9082
2006-08-161.00201.00200.00100.0999
2006-08-150.99600.9960-0.0030-0.3003
2006-08-140.99100.9910-0.0060-0.6018
2006-08-111.00101.00100.00400.4012
2006-08-100.99900.99900.01201.2158
2006-08-090.99700.99700.00700.7071
2006-08-080.99700.9970-0.0040-0.3996
2006-08-070.98700.9870-0.0150-1.4970
2006-08-040.99000.9900-0.0110-1.0989
2006-08-031.00101.0010-0.0010-0.0998
2006-08-021.00201.0020-0.0130-1.2808
2006-08-011.00101.0010-0.0170-1.6699
2006-07-311.00201.0020-0.0210-2.0528
2006-07-281.01501.0150-0.0090-0.8789
2006-07-271.01801.01800.00000.0000
2006-07-261.02301.02300.00600.5900
2006-07-251.02401.02400.00900.8867
2006-07-241.01801.01800.00400.3945
2006-07-211.01701.0170-0.0070-0.6836
2006-07-201.01501.0150-0.0080-0.7820
2006-07-191.01401.0140-0.0040-0.3929
2006-07-181.02401.02400.00600.5894
2006-07-171.02301.0230-0.0120-1.1594
2006-07-141.01801.0180-0.0190-1.8322
2006-07-131.01801.0180-0.0170-1.6425
2006-07-121.03501.03500.00000.0000
2006-07-111.03701.03700.00000.0000
2006-07-101.03501.03500.00200.1936
2006-07-071.03501.03500.01601.5702
2006-07-061.03701.0370-0.4090-28.2849
2006-07-051.03301.03300.03303.3000
2006-06-301.01901.01900.00800.7913


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。