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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.78202.27800.00500.6435
2008-04-100.77702.27300.00901.1719
2008-04-090.76802.2640-0.0300-3.7594
2008-04-080.79802.29400.01401.7857
2008-04-070.78402.28000.03304.3941
2008-04-030.75102.24700.01301.7615
2008-04-020.73802.2340-0.0220-2.8947
2008-04-010.76002.2560-0.0430-5.3549
2008-03-310.80302.2990-0.0240-2.9021
2008-03-280.82702.32300.02102.6055
2008-03-270.80602.3020-0.0230-2.7744
2008-03-260.82902.3250-0.0020-0.2407
2008-03-250.83102.32700.00800.9721
2008-03-240.82302.3190-0.0240-2.8335
2008-03-210.84702.34300.00500.5938
2008-03-200.84202.33800.02402.9340
2008-03-190.81802.31400.02403.0227
2008-03-180.79402.2900-0.0340-4.1063
2008-03-170.82802.3240-0.0380-4.3880
2008-03-140.86602.3620-0.0090-1.0286
2008-03-130.87502.3710-0.0220-2.4526
2008-03-120.89702.3930-0.0210-2.2876
2008-03-110.91802.4140-0.0020-0.2174
2008-03-100.92002.4160-0.0330-3.4627
2008-03-070.95302.4490-0.0100-1.0384
2008-03-060.96302.45900.00800.8377
2008-03-050.95502.4510-0.0040-0.4171
2008-03-040.95902.4550-0.0130-1.3374
2008-03-030.97202.46800.01601.6736
2008-02-290.95602.45200.00700.7376
2008-02-280.94902.44500.00100.1055
2008-02-270.94802.44400.01902.0452
2008-02-260.92902.4250-0.0080-0.8538
2008-02-250.93702.4330-0.0270-2.8008
2008-02-220.96402.4600-0.0250-2.5278
2008-02-210.98902.4850-0.0010-0.1010
2008-02-200.99002.4860-0.0200-1.9802
2008-02-191.01002.50600.01501.5075
2008-02-180.99502.49100.02002.0513
2008-02-150.97502.4710-0.0100-1.0152


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