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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.78402.2800-0.0020-0.2545
2011-03-290.78602.2820-0.0080-1.0076
2011-03-280.79402.2900-0.0050-0.6258
2011-03-250.79902.29500.00500.6297
2011-03-240.79402.29000.00200.2525
2011-03-230.79202.28800.00700.8917
2011-03-220.78502.28100.00300.3836
2011-03-210.78202.2780-0.0060-0.7614
2011-03-180.78802.2840-0.0010-0.1267
2011-03-170.78902.2850-0.0130-1.6209
2011-03-160.80202.29800.00901.1349
2011-03-150.79302.2890-0.0130-1.6129
2011-03-140.80602.30200.00500.6242
2011-03-110.80102.2970-0.0040-0.4969
2011-03-100.80502.3010-0.0070-0.8621
2011-03-090.81202.30800.00400.4950
2011-03-080.80802.30400.00100.1239
2011-03-070.80702.30300.00801.0013
2011-03-040.79902.29500.00801.0114
2011-03-030.79102.2870-0.0100-1.2484
2011-03-020.80102.2970-0.0060-0.7435
2011-03-010.80702.30300.00300.3731
2011-02-280.80402.30000.01301.6435
2011-02-250.79102.28700.00200.2535
2011-02-240.78902.28500.00200.2541
2011-02-230.78702.28300.00500.6394
2011-02-220.78202.2780-0.0180-2.2500
2011-02-210.80002.29600.00901.1378
2011-02-180.79102.2870-0.0090-1.1250
2011-02-170.80002.29600.00200.2506
2011-02-160.79802.29400.00500.6305
2011-02-150.79302.28900.00000.0000
2011-02-140.79302.28900.01101.4066
2011-02-110.78202.27800.00500.6435
2011-02-100.77702.27300.01001.3038
2011-02-090.76702.2630-0.0050-0.6477
2011-02-010.77202.2680-0.0010-0.1294
2011-01-310.77302.26900.01201.5769
2011-01-280.76102.25700.00600.7947
2011-01-270.75502.25100.00901.2064


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