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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.57402.1670-0.0480-2.9593
2007-06-221.62202.2150-0.0480-2.8743
2007-06-211.67002.26300.01000.6024
2007-06-201.66002.2530-0.0300-1.7751
2007-06-191.69002.28300.00800.4756
2007-06-181.68202.27500.04102.4985
2007-06-152.04102.23400.00000.0000
2007-06-142.02302.21600.00500.2478
2007-06-132.04102.23400.06803.4465
2007-06-122.01802.21100.10305.3786
2007-06-111.97302.16600.06303.2984
2007-06-081.91502.10800.05302.8464
2007-06-071.91002.10300.08004.3716
2007-06-061.86202.05500.07504.1970
2007-06-051.83002.0230-0.0810-4.2386
2007-06-041.78701.9800-0.1520-7.8391
2007-06-011.91102.10400.00300.1572
2007-05-311.93902.1320-0.0730-3.6282
2007-05-301.90802.1010-0.0810-4.0724
2007-05-292.01202.20500.06203.1795
2007-05-281.98902.18200.05602.8971
2007-05-251.95002.14300.01700.8795
2007-05-241.93302.12600.01400.7295
2007-05-231.93302.12600.02201.1512
2007-05-221.91902.11200.02701.4271
2007-05-211.91102.10400.02501.3256
2007-05-181.89202.08500.03401.8299
2007-05-171.88602.07900.06403.5126
2007-05-161.85802.05100.01000.5411
2007-05-151.82202.0150-0.0090-0.4915
2007-05-141.84802.04100.00400.2169
2007-05-111.83102.02400.00600.3288
2007-05-101.84402.03700.01000.5453
2007-05-091.82502.01800.02801.5582
2007-05-081.83402.02700.09405.4023
2007-04-301.79701.99000.05102.9210
2007-04-271.74001.93300.01600.9281
2007-04-261.74601.93900.01600.9249
2007-04-251.72401.9170-0.0090-0.5193
2007-04-241.73001.92300.04102.4275


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