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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.62602.12200.00400.6431
2012-07-180.62202.1180-0.0010-0.1605
2012-07-170.62302.11900.00400.6462
2012-07-160.61902.1150-0.0150-2.3659
2012-07-130.63402.1300-0.0010-0.1575
2012-07-120.63502.13100.00500.7937
2012-07-110.63002.12600.00300.4785
2012-07-100.62702.1230-0.0030-0.4762
2012-07-090.63002.1260-0.0110-1.7161
2012-07-060.64102.13700.01302.0701
2012-07-050.62802.1240-0.0080-1.2579
2012-07-040.63602.1320-0.0040-0.6250
2012-07-030.64002.13600.00100.1565
2012-07-020.63902.13500.00000.0000
2012-06-300.63902.13500.00000.0000
2012-06-290.63902.13500.01001.5898
2012-06-280.62902.1250-0.0040-0.6319
2012-06-270.63302.12900.00100.1582
2012-06-260.63202.12800.00000.0000
2012-06-250.63202.1280-0.0160-2.4691
2012-06-210.64802.1440-0.0080-1.2195
2012-06-200.65602.1520-0.0010-0.1522
2012-06-190.65702.1530-0.0070-1.0542
2012-06-180.66402.16000.00500.7587
2012-06-150.65902.15500.00000.0000
2012-06-140.65902.1550-0.0020-0.3026
2012-06-130.66102.15700.01201.8490
2012-06-120.64902.1450-0.0010-0.1538
2012-06-110.65002.14600.01001.5625
2012-06-080.64002.1360-0.0030-0.4666
2012-06-070.64302.1390-0.0020-0.3101
2012-06-060.64502.1410-0.0020-0.3091
2012-06-050.64702.14300.00000.0000
2012-06-040.64702.1430-0.0170-2.5602
2012-06-010.66402.1600-0.0010-0.1504
2012-05-310.66502.16100.00100.1506
2012-05-300.66402.16000.00000.0000
2012-05-290.66402.16000.00600.9119
2012-05-280.65802.15400.01001.5432
2012-05-250.64802.1440-0.0050-0.7657


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