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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.75802.25400.00200.2646
2011-07-250.75602.2520-0.0220-2.8278
2011-07-220.77802.27400.00300.3871
2011-07-210.77502.2710-0.0080-1.0217
2011-07-200.78302.2790-0.0010-0.1276
2011-07-190.78402.2800-0.0080-1.0101
2011-07-180.79202.2880-0.0040-0.5025
2011-07-150.79602.29200.00100.1258
2011-07-140.79502.29100.00600.7605
2011-07-130.78902.28500.01001.2837
2011-07-120.77902.2750-0.0100-1.2674
2011-07-110.78902.28500.00400.5096
2011-07-080.78502.28100.00100.1276
2011-07-070.78402.2800-0.0010-0.1274
2011-07-060.78502.28100.00000.0000
2011-07-050.78502.28100.00300.3836
2011-07-040.78202.27800.01301.6905
2011-07-010.76902.2650-0.0010-0.1299
2011-06-300.77002.26600.01101.4493
2011-06-290.75902.2550-0.0070-0.9138
2011-06-280.76602.26200.00100.1307
2011-06-270.76502.26100.00400.5256
2011-06-240.76102.25700.01301.7380
2011-06-230.74802.24400.01301.7687
2011-06-220.73502.23100.00200.2729
2011-06-210.73302.22900.00901.2431
2011-06-200.72402.2200-0.0060-0.8219
2011-06-170.73002.22600.00000.0000
2011-06-160.73002.2260-0.0090-1.2179
2011-06-150.73902.2350-0.0060-0.8054
2011-06-140.74502.24100.01401.9152
2011-06-130.73102.22700.00000.0000
2011-06-100.73102.22700.00400.5502
2011-06-090.72702.2230-0.0120-1.6238
2011-06-080.73902.23500.00000.0000
2011-06-070.73902.23500.00400.5442
2011-06-030.73502.23100.00700.9615
2011-06-020.72802.2240-0.0080-1.0870
2011-06-010.73602.23200.00500.6840
2011-05-310.73102.22700.01101.5278


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