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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.71502.21100.01001.4184
2009-07-300.70502.20100.01101.5850
2009-07-290.69402.1900-0.0230-3.2078
2009-07-280.71702.21300.00000.0000
2009-07-270.71702.21300.00700.9859
2009-07-240.71002.20600.00100.1410
2009-07-230.70902.20500.00901.2857
2009-07-220.70002.19600.00801.1561
2009-07-210.69202.1880-0.0080-1.1429
2009-07-200.70002.19600.00600.8646
2009-07-170.69402.1900-0.0020-0.2874
2009-07-160.69602.19200.00400.5780
2009-07-150.69202.18800.00100.1447
2009-07-140.69102.18700.01001.4684
2009-07-130.68102.1770-0.0050-0.7289
2009-07-100.68602.1820-0.0010-0.1456
2009-07-090.68702.18300.00300.4386
2009-07-080.68402.18000.00000.0000
2009-07-070.68402.1800-0.0060-0.8696
2009-07-060.69002.18600.00200.2907
2009-07-030.68802.18400.00600.8798
2009-07-020.68202.17800.00400.5900
2009-07-010.67802.17400.00901.3453
2009-06-300.66902.1650-0.0020-0.2981
2009-06-290.67102.16700.00500.7508
2009-06-260.66602.16200.00400.6042
2009-06-250.66202.15800.00300.4552
2009-06-240.65902.1550-0.0010-0.1515
2009-06-230.66002.15600.00300.4566
2009-06-220.65702.15300.00000.0000
2009-06-190.65702.15300.00300.4587
2009-06-180.65402.15000.00500.7704
2009-06-170.64902.14500.00600.9331
2009-06-160.64302.1390-0.0010-0.1553
2009-06-150.64402.14000.01101.7378
2009-06-120.63302.1290-0.0060-0.9390
2009-06-110.63902.1350-0.0030-0.4673
2009-06-100.64202.13800.00100.1560
2009-06-090.64102.13700.00200.3130
2009-06-080.63902.13500.00200.3140


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