我的基金账户

用户名： 密码：

【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.73802.2340-0.0020-0.2703
2010-09-270.74002.23600.01201.6484
2010-09-210.72802.22400.00100.1376
2010-09-200.72702.2230-0.0020-0.2743
2010-09-170.72902.22500.00400.5517
2010-09-160.72502.2210-0.0090-1.2262
2010-09-150.73402.2300-0.0110-1.4765
2010-09-140.74502.24100.00200.2692
2010-09-130.74302.23900.00700.9511
2010-09-100.73602.23200.00600.8219
2010-09-090.73002.2260-0.0060-0.8152
2010-09-080.73602.23200.00600.8219
2010-09-070.73002.22600.00100.1372
2010-09-060.72902.22500.00200.2751
2010-09-030.72702.22300.00300.4144
2010-09-020.72402.22000.00600.8357
2010-09-010.71802.2140-0.0030-0.4161
2010-08-310.72102.21700.00400.5579
2010-08-300.71702.21300.01602.2825
2010-08-270.70102.19700.00400.5739
2010-08-260.69702.19300.00100.1437
2010-08-250.69602.1920-0.0080-1.1364
2010-08-240.70402.20000.00600.8596
2010-08-230.69802.19400.00100.1435
2010-08-200.69702.1930-0.0080-1.1348
2010-08-190.70502.20100.00000.0000
2010-08-180.70502.20100.00000.0000
2010-08-170.70502.20100.00300.4274
2010-08-160.70202.19800.00701.0072
2010-08-130.69502.19100.00600.8708
2010-08-120.68902.1850-0.0010-0.1449
2010-08-110.69002.18600.00300.4367
2010-08-100.68702.1830-0.0090-1.2931
2010-08-090.69602.19200.00300.4329
2010-08-060.69302.18900.00500.7267
2010-08-050.68802.18400.00300.4380
2010-08-040.68502.18100.00300.4399
2010-08-030.68202.1780-0.0060-0.8721
2010-08-020.68802.18400.00701.0279
2010-07-300.68102.17700.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。