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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.67302.1690-0.0050-0.7375
2010-05-280.67802.17400.00100.1477
2010-05-270.67702.17300.00701.0448
2010-05-260.67002.16600.00000.0000
2010-05-250.67002.1660-0.0050-0.7407
2010-05-240.67502.17100.01502.2727
2010-05-210.66002.15600.00801.2270
2010-05-200.65202.1480-0.0050-0.7610
2010-05-190.65702.15300.00100.1524
2010-05-180.65602.15200.00400.6135
2010-05-170.65202.1480-0.0240-3.5503
2010-05-140.67602.17200.00300.4458
2010-05-130.67302.16900.01301.9697
2010-05-120.66002.1560-0.0050-0.7519
2010-05-110.66502.1610-0.0120-1.7725
2010-05-100.67702.1730-0.0110-1.5988
2010-05-070.68802.1840-0.0100-1.4327
2010-05-060.69802.1940-0.0130-1.8284
2010-05-050.71102.20700.01402.0086
2010-05-040.69702.19300.00000.0000
2010-04-300.69702.1930-0.0070-0.9943
2010-04-290.70402.2000-0.0140-1.9499
2010-04-280.71802.2140-0.0010-0.1391
2010-04-270.71902.2150-0.0100-1.3717
2010-04-260.72902.2250-0.0010-0.1370
2010-04-230.73002.2260-0.0050-0.6803
2010-04-220.73502.23100.00000.0000
2010-04-210.73502.23100.01502.0833
2010-04-200.72002.21600.01001.4085
2010-04-190.71002.2060-0.0190-2.6063
2010-04-160.72902.2250-0.0020-0.2736
2010-04-150.73102.2270-0.0040-0.5442
2010-04-140.73502.23100.00200.2729
2010-04-130.73302.2290-0.0010-0.1362
2010-04-120.73402.23000.00300.4104
2010-04-090.73102.22700.00801.1065
2010-04-080.72302.21900.00100.1385
2010-04-070.72202.2180-0.0010-0.1383
2010-04-060.72302.2190-0.0020-0.2759
2010-04-020.72502.22100.00100.1381


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