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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.71702.2130-0.0080-1.1034
2008-06-100.72502.2210-0.0380-4.9803
2008-06-060.76302.2590-0.0030-0.3916
2008-06-050.76602.2620-0.0030-0.3901
2008-06-040.76902.2650-0.0070-0.9021
2008-06-030.77602.27200.00100.1290
2008-06-020.77502.27100.00100.1292
2008-05-300.77402.27000.00100.1294
2008-05-290.77302.2690-0.0100-1.2771
2008-05-280.78302.27900.01602.0860
2008-05-270.76702.2630-0.0010-0.1302
2008-05-260.76802.2640-0.0140-1.7903
2008-05-230.78202.2780-0.0040-0.5089
2008-05-220.78602.2820-0.0090-1.1321
2008-05-210.79502.29100.00700.8883
2008-05-200.78802.2840-0.0250-3.0750
2008-05-190.81302.3090-0.0020-0.2454
2008-05-160.81502.3110-0.0010-0.1225
2008-05-150.81602.3120-0.0010-0.1224
2008-05-140.81702.31300.01301.6169
2008-05-130.80402.3000-0.0050-0.6180
2008-05-120.80902.30500.00500.6219
2008-05-090.80402.3000-0.0030-0.3717
2008-05-080.80702.30300.01401.7654
2008-05-070.79302.2890-0.0200-2.4600
2008-05-060.81302.3090-0.0090-1.0949
2008-05-050.82202.31800.01802.2388
2008-04-300.80402.30000.02803.6082
2008-04-290.77602.27200.00600.7792
2008-04-280.77002.2660-0.0100-1.2821
2008-04-250.78002.2760-0.0020-0.2558
2008-04-240.78202.27800.04806.5395
2008-04-230.73402.23000.02603.6723
2008-04-220.70802.20400.00100.1414
2008-04-210.70702.20300.00000.0000
2008-04-180.70702.2030-0.0180-2.4828
2008-04-170.72502.2210-0.0160-2.1592
2008-04-160.74102.2370-0.0100-1.3316
2008-04-150.75102.24700.00200.2670
2008-04-140.74902.2450-0.0330-4.2199


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