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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.60802.10400.00801.3333
2012-01-180.60002.0960-0.0130-2.1207
2012-01-170.61302.10900.01803.0252
2012-01-160.59502.0910-0.0160-2.6187
2012-01-130.61102.1070-0.0140-2.2400
2012-01-120.62502.1210-0.0020-0.3190
2012-01-110.62702.1230-0.0010-0.1592
2012-01-100.62802.12400.01402.2801
2012-01-090.61402.11000.01201.9934
2012-01-060.60202.0980-0.0010-0.1658
2012-01-050.60302.0990-0.0110-1.7915
2012-01-040.61402.1100-0.0060-0.9677
2011-12-310.62002.11600.00000.0000
2011-12-300.62002.11600.00701.1419
2011-12-290.61302.1090-0.0010-0.1629
2011-12-280.61402.1100-0.0020-0.3247
2011-12-270.61602.1120-0.0110-1.7544
2011-12-260.62702.1230-0.0020-0.3180
2011-12-230.62902.12500.00500.8013
2011-12-220.62402.12000.00000.0000
2011-12-210.62402.1200-0.0060-0.9524
2011-12-200.63002.12600.00000.0000
2011-12-190.63002.1260-0.0010-0.1585
2011-12-160.63102.12700.01001.6103
2011-12-150.62102.1170-0.0050-0.7987
2011-12-140.62602.1220-0.0050-0.7924
2011-12-130.63102.1270-0.0100-1.5601
2011-12-120.64102.1370-0.0070-1.0802
2011-12-090.64802.1440-0.0040-0.6135
2011-12-080.65202.14800.00100.1536
2011-12-070.65102.14700.00300.4630
2011-12-060.64802.14400.00000.0000
2011-12-050.64802.1440-0.0090-1.3699
2011-12-020.65702.1530-0.0060-0.9050
2011-12-010.66302.15900.00801.2214
2011-11-300.65502.1510-0.0140-2.0927
2011-11-290.66902.16500.00500.7530
2011-11-280.66402.16000.00300.4539
2011-11-250.66102.1570-0.0020-0.3017
2011-11-240.66302.15900.00000.0000


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