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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.68102.17700.00000.0000
2010-07-280.68102.17700.00701.0386
2010-07-270.67402.17000.00100.1486
2010-07-260.67302.16900.00400.5979
2010-07-230.66902.16500.00100.1497
2010-07-220.66802.16400.00500.7541
2010-07-210.66302.15900.00100.1511
2010-07-200.66202.15800.00801.2232
2010-07-190.65402.15000.00701.0819
2010-07-160.64702.14300.00100.1548
2010-07-150.64602.1420-0.0060-0.9202
2010-07-140.65202.14800.00200.3077
2010-07-130.65002.1460-0.0050-0.7634
2010-07-120.65502.15100.00300.4601
2010-07-090.65202.14800.00801.2422
2010-07-080.64402.14000.00100.1555
2010-07-070.64302.13900.00400.6260
2010-07-060.63902.13500.00801.2678
2010-07-050.63102.1270-0.0010-0.1582
2010-07-020.63202.1280-0.0040-0.6289
2010-07-010.63602.1320-0.0040-0.6250
2010-06-300.64002.1360-0.0020-0.3115
2010-06-290.64202.1380-0.0170-2.5797
2010-06-280.65902.1550-0.0050-0.7530
2010-06-250.66402.1600-0.0040-0.5988
2010-06-240.66802.16400.00100.1499
2010-06-230.66702.1630-0.0020-0.2990
2010-06-220.66902.16500.00100.1497
2010-06-210.66802.16400.00801.2121
2010-06-180.66002.1560-0.0130-1.9316
2010-06-170.67302.1690-0.0080-1.1747
2010-06-110.68102.17700.00000.0000
2010-06-100.68102.17700.00100.1471
2010-06-090.68002.17600.01001.4925
2010-06-080.67002.16600.00300.4498
2010-06-070.66702.1630-0.0010-0.1497
2010-06-040.66802.16400.00100.1499
2010-06-030.66702.16300.00000.0000
2010-06-020.66702.16300.00100.1502
2010-06-010.66602.1620-0.0070-1.0401


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