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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.97221.17950.00360.3717
2011-09-200.96861.17590.00050.0516
2011-09-190.96811.1754-0.0028-0.2884
2011-09-160.97091.1782-0.0001-0.0103
2011-09-150.97101.1783-0.0003-0.0309
2011-09-140.97131.17860.00100.1031
2011-09-130.97031.1776-0.0017-0.1749
2011-09-090.97201.1793-0.0012-0.1233
2011-09-080.97321.1805-0.0036-0.3686
2011-09-070.97681.18410.00500.5145
2011-09-060.97181.1791-0.0002-0.0206
2011-09-050.97201.1793-0.0090-0.9174
2011-09-020.98101.1883-0.0071-0.7186
2011-09-010.98811.1954-0.0016-0.1617
2011-08-310.98971.1970-0.0014-0.1413
2011-08-300.99111.1984-0.0068-0.6814
2011-08-290.99791.2052-0.0142-1.4030
2011-08-261.01211.2194-0.0008-0.0790
2011-08-251.01291.22020.00130.1285
2011-08-241.01161.21890.00080.0791
2011-08-231.01081.21810.00420.4172
2011-08-221.00661.2139-0.0011-0.1092
2011-08-191.00771.2150-0.0017-0.1684
2011-08-181.00941.2167-0.0045-0.4438
2011-08-171.01391.2212-0.0010-0.0985
2011-08-161.01491.22220.00090.0888
2011-08-151.01401.22130.00120.1185
2011-08-121.01281.22010.00110.1087
2011-08-111.01171.21900.00780.7770
2011-08-101.00391.21120.00170.1696
2011-08-091.00221.20950.00100.0999
2011-08-081.00121.2085-0.0041-0.4078
2011-08-051.00531.2126-0.0015-0.1490
2011-08-041.00681.2141-0.0006-0.0596
2011-08-031.00741.2147-0.0018-0.1784
2011-08-021.00921.21650.00030.0297
2011-08-011.00891.21620.00070.0694
2011-07-291.00821.2155-0.0022-0.2177
2011-07-281.01041.21770.00050.0495
2011-07-271.00991.21720.00580.5776


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