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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.06751.0956-0.0016-0.1497
2008-08-041.06911.0972-0.0005-0.0467
2008-08-011.06961.0977-0.0008-0.0747
2008-07-311.07041.0985-0.0012-0.1120
2008-07-301.07161.0997-0.0001-0.0093
2008-07-291.07171.0998-0.0011-0.1025
2008-07-281.07281.10090.00110.1026
2008-07-251.07171.0998-0.0001-0.0093
2008-07-241.07181.09990.00050.0467
2008-07-231.07131.09940.00050.0467
2008-07-221.07081.09890.00060.0561
2008-07-211.07021.09830.00180.1685
2008-07-181.06841.09650.00070.0656
2008-07-171.06771.0958-0.0008-0.0749
2008-07-161.06851.0966-0.0020-0.1868
2008-07-151.07051.0986-0.0011-0.1027
2008-07-141.07161.09970.00090.0841
2008-07-111.07071.0988-0.0014-0.1306
2008-07-101.07211.1002-0.0014-0.1304
2008-07-091.07351.10160.00060.0559
2008-07-081.07291.10100.00020.0186
2008-07-071.07271.10080.00260.2430
2008-07-041.07011.09820.00120.1123
2008-07-031.06891.09700.00390.3662
2008-07-021.06501.0931-0.0023-0.2155
2008-07-011.06731.0954-0.0001-0.0094
2008-06-301.06741.0955-0.0002-0.0187
2008-06-271.06761.0957-0.0040-0.3733
2008-06-261.07161.09970.00050.0467
2008-06-251.07111.09920.00250.2340
2008-06-241.06861.0967-0.0002-0.0187
2008-06-231.06881.0969-0.0005-0.0468
2008-06-201.06931.0974-0.0002-0.0187
2008-06-191.06951.0976-0.0012-0.1121
2008-06-181.07071.09880.00170.1590
2008-06-171.06901.0971-0.0005-0.0468
2008-06-161.06951.09760.00040.0374
2008-06-131.06911.0972-0.0037-0.3449
2008-06-121.07281.1009-0.0025-0.2325
2008-06-111.07531.10340.00060.0558


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