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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.00831.02540.00000.0000
2007-02-161.00831.02540.00030.0298
2007-02-151.00801.02510.00080.0794
2007-02-141.00721.02430.00130.1292
2007-02-131.00591.02300.00020.0199
2007-02-121.00571.0228-0.0005-0.0497
2007-02-091.00621.02330.00000.0000
2007-02-081.00621.0233-0.0008-0.0794
2007-02-071.00701.02410.00120.1193
2007-02-061.00581.0229-0.0004-0.0398
2007-02-051.00621.0233-0.0003-0.0298
2007-02-021.00651.0236-0.0019-0.1884
2007-02-011.00841.0255-0.0040-0.3951
2007-01-311.01241.0255-0.0005-0.0494
2007-01-301.01291.02600.00000.0000
2007-01-291.01291.02600.00120.1186
2007-01-261.01171.0248-0.0002-0.0198
2007-01-251.01191.0250-0.0006-0.0593
2007-01-241.01251.02560.00080.0791
2007-01-231.01171.0248-0.0010-0.0987
2007-01-221.01271.02580.00180.1781
2007-01-191.01091.0240-0.0001-0.0099
2007-01-181.01101.0241-0.0003-0.0297
2007-01-171.01131.0244-0.0007-0.0692
2007-01-161.01201.02510.00240.2377
2007-01-151.00961.02270.00100.0991
2007-01-121.00861.02170.00010.0099
2007-01-111.00851.0216-0.0004-0.0396
2007-01-101.00891.02200.00200.1986
2007-01-091.00691.02000.00030.0298
2007-01-081.00661.0197-0.0003-0.0298
2007-01-051.00691.0200-0.0007-0.0695
2007-01-041.00761.02070.00100.0993
2006-12-311.00661.01970.00010.0099
2006-12-291.00651.01960.00080.0795
2006-12-281.00571.01880.00140.1394
2006-12-271.00431.01740.00080.0797
2006-12-261.00351.0166-0.0057-0.5648
2006-12-251.00921.01780.00110.1091
2006-12-221.00811.0167-0.0002-0.0198


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