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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-081.05061.11580.00310.2959
2008-10-071.04751.11270.00240.2296
2008-10-061.04511.1103-0.0022-0.2101
2008-09-261.04731.11250.00050.0478
2008-09-251.04681.11200.00270.2586
2008-09-241.04411.10930.00110.1055
2008-09-231.04301.1082-0.0008-0.0766
2008-09-221.04381.10900.00020.0192
2008-09-191.04361.10880.00410.3944
2008-09-181.03951.10470.00350.3378
2008-09-171.03601.10120.00270.2613
2008-09-161.03331.09850.00300.2912
2008-09-121.03031.09550.00140.1361
2008-09-111.02891.09410.00000.0000
2008-09-101.02891.09410.00140.1363
2008-09-091.02751.09270.00030.0292
2008-09-081.02721.0924-0.0014-0.1361
2008-09-051.02861.0938-0.0012-0.1165
2008-09-041.02981.09500.00080.0777
2008-09-031.02901.0942-0.0004-0.0389
2008-09-021.02941.09460.00070.0680
2008-09-011.02871.09390.00000.0000
2008-08-291.02871.09390.00180.1753
2008-08-281.02691.09210.00050.0487
2008-08-271.06351.0916-0.0002-0.0188
2008-08-261.06371.0918-0.0010-0.0939
2008-08-251.06471.0928-0.0005-0.0469
2008-08-221.06521.0933-0.0011-0.1032
2008-08-211.06631.0944-0.0023-0.2152
2008-08-201.06861.09670.00210.1969
2008-08-191.06651.09460.00200.1879
2008-08-181.06451.0926-0.0001-0.0094
2008-08-151.06461.09270.00050.0470
2008-08-141.06411.09220.00000.0000
2008-08-131.06411.09220.00170.1600
2008-08-121.06241.09050.00010.0094
2008-08-111.06231.0904-0.0032-0.3003
2008-08-081.06551.0936-0.0007-0.0657
2008-08-071.06621.0943-0.0009-0.0843
2008-08-061.06711.0952-0.0004-0.0375


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