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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.07471.1028-0.0074-0.6839
2008-06-061.08211.11020.00020.0185
2008-06-051.08191.11000.00040.0370
2008-06-041.08151.1096-0.0011-0.1016
2008-06-031.08261.1107-0.0012-0.1107
2008-06-021.08381.11190.00160.1478
2008-05-301.08221.1103-0.0001-0.0092
2008-05-291.08231.1104-0.0011-0.1015
2008-05-281.08341.11150.00370.3427
2008-05-271.07971.10780.00130.1205
2008-05-261.07841.1065-0.0016-0.1481
2008-05-231.08001.1081-0.0023-0.2125
2008-05-221.08231.11040.00090.0832
2008-05-211.08141.10950.00260.2410
2008-05-201.07881.1069-0.0066-0.6081
2008-05-191.08541.1135-0.0008-0.0737
2008-05-161.08621.1143-0.0016-0.1471
2008-05-151.08781.1159-0.0001-0.0092
2008-05-141.08791.11600.00090.0828
2008-05-131.08701.1151-0.0005-0.0460
2008-05-121.08751.11560.00230.2119
2008-05-091.08521.11330.00040.0369
2008-05-081.08481.11290.00210.1940
2008-05-071.08271.1108-0.0057-0.5237
2008-05-061.08841.1165-0.0001-0.0092
2008-05-051.08851.11660.00210.1933
2008-04-301.08641.11450.00180.1660
2008-04-291.08461.11270.00140.1292
2008-04-281.08321.11130.00020.0185
2008-04-251.08301.11110.00140.1294
2008-04-241.08161.10970.00410.3805
2008-04-231.07751.10560.00050.0464
2008-04-221.07701.10510.00030.0279
2008-04-211.07671.10480.00130.1209
2008-04-181.07541.1035-0.0011-0.1022
2008-04-171.07651.10460.00180.1675
2008-04-161.07471.1028-0.0007-0.0651
2008-04-151.07541.10350.00070.0651
2008-04-141.07471.1028-0.0010-0.0930
2008-04-111.07571.10380.00050.0465


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