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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-031.07321.13840.00230.2148
2008-12-021.07091.13610.00060.0561
2008-12-011.07031.1355-0.0014-0.1306
2008-11-281.07171.1369-0.0023-0.2142
2008-11-271.07401.13920.00830.7788
2008-11-261.06571.13090.00230.2163
2008-11-251.06341.1286-0.0037-0.3467
2008-11-241.06711.1323-0.0016-0.1497
2008-11-211.06871.13390.00240.2251
2008-11-201.06631.13150.00070.0657
2008-11-191.06561.1308-0.0054-0.5042
2008-11-181.07101.13620.00070.0654
2008-11-171.07031.1355-0.0013-0.1213
2008-11-141.07161.1368-0.0047-0.4367
2008-11-131.07631.14150.00530.4949
2008-11-121.07101.13620.00250.2340
2008-11-111.06851.1337-0.0003-0.0281
2008-11-101.06881.13400.00420.3945
2008-11-071.06461.12980.00120.1128
2008-11-061.06341.12860.00250.2356
2008-11-051.06091.12610.00040.0377
2008-11-041.06051.12570.00110.1038
2008-11-031.05941.12460.00000.0000
2008-10-311.05941.12460.00010.0094
2008-10-301.05931.12450.00270.2555
2008-10-291.05661.12180.00270.2562
2008-10-281.05391.11910.00340.3237
2008-10-271.05051.11570.00060.0571
2008-10-241.04991.11510.00000.0000
2008-10-231.04991.1151-0.0013-0.1237
2008-10-221.05121.1164-0.0010-0.0950
2008-10-211.05221.11740.00150.1428
2008-10-201.05071.1159-0.0016-0.1520
2008-10-171.05231.1175-0.0019-0.1802
2008-10-161.05421.11940.00030.0285
2008-10-151.05391.11910.00060.0570
2008-10-141.05331.1185-0.0014-0.1327
2008-10-131.05471.1199-0.0003-0.0284
2008-10-101.05501.12020.00120.1139
2008-10-091.05381.11900.00320.3046


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